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干货满满！巴菲特回应巨额现金储备、减持苹果、AI等热点话题

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2024-10-06 03:05

5月4日，备受关注的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会在美国小镇奥马哈举行。在股东大会上，巴菲特谈及现金储备、减持苹果、海外投资、AI等话题。

伯克希尔·哈撒韦一季度营收898.69亿美元，同比增长5.2%，高于市场预期的859.2亿美元。营收增长得益于保费收入和铁路收入上涨。

伯克希尔·哈撒韦对苹果等总值逾3300亿美元股票投资组合的账面收益为18.8亿美元，推动一季度净利润略超127亿美元，高于市场预期，但较去年同期的355亿美元回落64%。而排除投资组合未实现损益后的营业利润在一季度环比增长近32%，至112亿美元，同比增长近39%。

值得注意的是，截至一季度末，伯克希尔·哈撒韦握有的现金储备进一步增长至1890亿美元，刷新去年四季度创下的历史最高。有分析称，这代表巴菲特苦寻有价值的投资机会而不得。

巴菲特在股东大会上表示，可以安全地假设伯克希尔·哈撒韦的现金储备将在今年6月底达到2000亿美元。

巴菲特说：“我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为我们正在做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱。”

巴菲特表示，相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突，持有大量现金“相当有吸引力”。

今年一季度，苹果依然是伯克希尔·哈撒韦最大的持仓。不过，当季伯克希尔·哈撒韦的苹果持仓市值降至1354亿美元，相当于持有约7900万股，持仓减少约13%。考虑到苹果股价的波动，当季伯克希尔·哈撒韦抛售了约1160万股，连续两个季度减持。去年四季度，伯克希尔·哈撒韦减持了约1000万股苹果股票。

巴菲特在股东大会上暗示，抛售可能源于“他希望避免未来面临更高的税”。因为美国利率上升，政府财政赤字扩大，要增加税收。他表示，这是投资获得可观收益后的税收原因，不是他对苹果这只个股长期内有什么判断。

虽然抛售了一些苹果的股票，但巴菲特试图安抚股东对苹果的担忧。他说，到今年年底，伯克希尔·哈撒韦很可能是苹果普通股最大的持有方。

巴菲特说，伯克希尔·哈撒韦还是会长期持有苹果、美国运通和可口可乐的股票，这些投资过去取得了很大的成功。苹果将长期是伯克希尔·哈撒韦的一大投资。

对于当前最火爆的人工智能（AI）投资，巴菲特在股东大会上表示，当前，伯克希尔·哈撒韦的投资组合中并没有特别的AI标的。巴菲特最新警告AI技术的潜在危害。

他直言，欺诈一直在美国社会中存在，但如果他对投资欺诈感兴趣，这将成为有史以来最大的增长行业。巴菲特将人工智能与核武器联系起来。他还提到，任何劳动密集行业都会受到AI的威胁。

对于伯克希尔·哈撒韦此前曾投资过比亚迪，未来是否会继续投资中国的其他公司的提问，巴菲特表示：“我们主要的投资标的将会位于美国，你看我们所投资的可口可乐或运通，都是在全球扩张业务的公司。而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司，在全球都很难寻觅，这是全球的共识。而我觉得对于比亚迪的投资，跟我们5年前在日本做出的投资比较相似：我们快速地在日本投资了5家商社，你很少会看到我们在美国海外做出这样的投资。”

巴菲特还透露，伯克希尔·哈撒韦的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。

本文源自期货日报